Pour commencer

La formation en résumé

Maîtriser le crédit documentaire pour limiter le risque de non paiement est incontournable pour sécuriser ses opérations à l'international et passe par la maîtrise de l'élaboration des documents sans irrégularités

Objectifs

  • Connaitre l'ensemble des techniques de sécurisation des paiements à disposition de l'exportateur
  • Maîtriser la gestion d'un crédit documentaire
  • Repérer les éléments susceptibles de provoquer des réserves en banque
  • Recenser les documents couramment requis dans un crédit documentaire

Participants

  • Responsables, collaborateurs et assistants des services import / export, logistique, comptable et financier, .chargés d'affaires, acheteurs à l'international
  • Crédit manager, gestionnaire risques clients

En détail...

Le programme

Sécuriser l'encaissement de ses ventes à l'étranger
  • Revue des différentes techniques disponibles
Situer le Crédit Documentaire à toutes les étapes du contrat commercial
  • Intégrer correctement le Crédit Documentaire dès la rédaction de l'offre ou du contrat commercial
  • Suivre pas à pas la vie du Crédit Documentaire : ouverture, amendement, remise des documents en banque, paiements ...)
  • Repérer les risques couverts
Le fonctionnement du crédit documentaire
  • Activités et responsabilités des différents acteurs (exportateurs, banquiers, importateurs, transporteurs)
Le cadre juridique du crédit documentaire
  • Les Règles et Usances Uniformes Publication n°600 de la Chambre de Commerce Internationale (RUU 600)
  • Les Pratiques Bancaires Internationales Standard, publication n°745 de la Chambre de Commerce Internationale (PBIS 745)
  • Rédiger les documents ou comment éviter les irrégularités en identifiant les spécificités liées à l'établissement de chaque document (facture, document de transport, assurance...)
Les crédits documentaires à particularités
  • Transférable, Back to Back, Revolving blocage
Bien choisir le mode de réalisation du crédit documentaire
  • Paiement à vue
  • Paiement différé
  • Acceptation
  • Négociation
Effectuer la remise des documents en banque
  • Comprendre les étapes qui suivent la présentation des documents en banque
  • Le coût d'un crédit documentaire
Les alternatives au crédit documentaire
  • La lettre de Crédit Stand By (SBLC) : intérêts spécifiques, face à face, Crédit Documentaire/SBLC
  • Les autres outils de sécurisation de paiement : garanties bancaires, assurance-crédit, Remise Documentaire ...

Se préparer...

Les prérequis

  • Maîtriser les règles Incoterms® 2020

Concrètement...

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques :

  • Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d'entreprises. Support de formation remis aux participants. Groupe de 10-12 participants maximum.

Suivi et évaluation de la formation :

  • Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

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